Fungsi COUPDAYBS digunakan untuk menghitung jumlah hari antara tanggal pembayaran bunga pada obligasi dan tanggal pembelian obligasi, dengan basis 30 atau 360 hari dalam setahun.
Struktur rumus dari fungsi COUPDAYBS adalah sebagai berikut:
=COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, [basis])
Keterangan dari argumen-argumen di atas adalah sebagai berikut:
settlement: tanggal pembelian obligasi.maturity: tanggal jatuh tempo obligasi.frequency: frekuensi pembayaran bunga dalam setahun (1, 2, atau 4).basis: opsional, basis yang digunakan untuk menghitung jumlah hari antara tanggal pembayaran bunga (0, 1, 2, 3, atau 4). Basis 0 mengacu pada basis default, yaitu basis 30/360.
Contoh penggunaan fungsi COUPDAYBS adalah sebagai berikut:
Misalnya, terdapat obligasi yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025, dengan pembayaran bunga sebanyak dua kali setahun. Jika basis yang digunakan adalah basis 30/360, maka jumlah hari antara tanggal pembayaran bunga dan tanggal pembelian obligasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
=COUPDAYBS("01/01/2022", "01/01/2025", 2, 0)
Hasilnya adalah 180, yang berarti jumlah hari antara tanggal pembayaran bunga dan tanggal pembelian obligasi adalah 180 hari atau 6 bulan.
243 total views, 1 views today